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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 037.00 | 727.00 | 15 310.00 | 16 037.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 164.00 | 727.00 | 73 437.00 | 74 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 239.00 | 727.00 | 73 512.00 | 74 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 886.00 | -228 902.00 | | -253 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 367.00 | -24 984.00 | | -54 367.00 |
DL TOTAL (I) | -303 253.00 | -248 886.00 | | -303 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 884.00 | 159 651.00 | | 241 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | 1 793.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 78 045.00 | | 71 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | 61 848.00 | | 60 141.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 4 771.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 764.00 | 313 001.00 | | 376 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 512.00 | 64 115.00 | | 73 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
FG Production vendue services | 672 297.00 | | 672 297.00 | 672 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 722.00 | | 713 722.00 | 713 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 48 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 80.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 80.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 530.00 | -80.00 | | 8 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | -816.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 426.00 | 791 257.00 | | 778 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 793.00 | 816 242.00 | | 832 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 367.00 | -24 984.00 | | -54 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VC Groupe et associés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 241 884.00 | 241 884.00 | | 241 884.00 |
VP Divers | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 172.00 | 60 097.00 | 75.00 | 60 172.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 677.00 | 373 677.00 | | 373 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |