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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 333.00 | 66 667.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 689.00 | 41 861.00 | 57 827.00 | 99 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 401.00 | 75 124.00 | 206 278.00 | 281 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 525.00 | 150 318.00 | 523 207.00 | 673 525.00 |
BT Marchandises | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 625 480.00 | | 625 480.00 | 625 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 576.00 | | 739 576.00 | 739 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 101.00 | 150 318.00 | 1 262 783.00 | 1 413 101.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 011.00 | | | 225 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 645.00 | | | 277 645.00 |
DL TOTAL (I) | 535 655.00 | | | 535 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 413.00 | | | 225 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 299.00 | | | 382 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 127.00 | | | 727 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 783.00 | | | 1 262 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 105.00 | | | 559 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540 058.00 | | 4 540 058.00 | 4 540 058.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 518.00 | | 4 540 518.00 | 4 540 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 673.00 | |
GE Autres charges | | | 23 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 054.00 | | | 4 558 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 410.00 | | | 4 280 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 645.00 | | | 277 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 946.00 | | 261 579.00 | 411 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 79 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 511.00 | | 157 579.00 | 223 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 435.00 | | 25 000.00 | 88 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 645.00 | 67 673.00 | | 82 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 11 111.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 423.00 | 56 562.00 | | 60 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
UX Autres créances clients | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VB T. V. A. | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 358.00 | 57 336.00 | 168 022.00 | 225 358.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 683.00 | 63 748.00 | 112 935.00 | 176 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 127.00 | 559 105.00 | 168 022.00 | 727 127.00 |