| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
072 Créances – Autres | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
084 Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
110 Total général Actif | 638 289.00 | | 638 289.00 | 638 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 269.00 | 12 290.00 | | 15 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 954.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 546.00 | 13 520.00 | | 15 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 546.00 | -13 519.00 | | -15 546.00 |
280 Produits financiers | 75 036.00 | 47 713.00 | | 75 036.00 |
294 Charges financières | 21 529.00 | 24 962.00 | | 21 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 908.00 | 59 910.00 | | 4 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 052.00 | -50 678.00 | | 33 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 716.00 | | | 613 716.00 |