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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 121.00 | 2 329.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 988.00 | 115 980.00 | 265 008.00 | 380 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 958.00 | 116 101.00 | 278 857.00 | 394 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 236.00 | | 811 236.00 | 811 236.00 |
BZ Autres créances | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
CF Disponibilités | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 158.00 | | 1 236 158.00 | 1 236 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 116.00 | 116 101.00 | 1 515 015.00 | 1 631 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 159 210.00 | 6 635.00 | | 159 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 374.00 | 152 575.00 | | 72 374.00 |
DL TOTAL (I) | 281 084.00 | 208 710.00 | | 281 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353.00 | 2 837.00 | | 27 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 670.00 | 589 225.00 | | 816 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 386.00 | 223 291.00 | | 349 386.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 209 937.00 | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 931.00 | 1 062 463.00 | | 1 233 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 015.00 | 1 271 172.00 | | 1 515 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 931.00 | 1 062 463.00 | | 1 233 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 435.00 | | 96 643.00 | 324 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 120.00 | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 120.00 | 394 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 515.00 | | 89 923.00 | 293 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | 6 720.00 | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 543.00 | 71 558.00 | | 44 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 543.00 | 71 558.00 | | 44 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 670.00 | 816 670.00 | | 816 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 811 236.00 | | | 811 236.00 |
VB T. V. A. | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
VI Groupe et associés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 735.00 | 964 735.00 | | 964 735.00 |
VW T.V.A. | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 931.00 | 1 209 931.00 | | 1 209 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |