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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 380.00 | | 196 380.00 | 196 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 331.00 | 29 381.00 | 81 950.00 | 111 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 562.00 | 29 381.00 | 294 181.00 | 323 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 154.00 | 41 330.00 | 706 824.00 | 748 154.00 |
BZ Autres créances | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 375.00 | | 130 375.00 | 130 375.00 |
CF Disponibilités | 523 017.00 | | 523 017.00 | 523 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 281.00 | 41 330.00 | 1 578 951.00 | 1 620 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 844.00 | 70 711.00 | 1 873 132.00 | 1 943 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 430.00 | 197 089.00 | | 255 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 450.00 | 187 340.00 | | 101 450.00 |
DL TOTAL (I) | 466 881.00 | 485 430.00 | | 466 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 69 617.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 69 617.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 773.00 | 480.00 | | 167 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 304.00 | 65 703.00 | | 193 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 777.00 | 6 396.00 | | 11 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 403.00 | 364 053.00 | | 703 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 950.00 | 197 652.00 | | 215 950.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 1 537.00 | | 5 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 250.00 | 635 822.00 | | 1 401 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 132.00 | 1 190 870.00 | | 1 873 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 948.00 | 629 426.00 | | 1 288 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 564.00 | 2 388 055.00 | 3 467 619.00 | 1 079 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 564.00 | 2 388 055.00 | 3 467 619.00 | 1 079 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 382.00 | 15.00 | | 174 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 382.00 | 69 632.00 | | 174 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 034.00 | -69 632.00 | | -108 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 76 045.00 | | 24 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 589.00 | 2 710 919.00 | | 3 547 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 138.00 | 2 523 578.00 | | 3 446 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 450.00 | 187 340.00 | | 101 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 005.00 | | 216 480.00 | 108 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 323 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | | 13 600.00 | 97 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | 6 500.00 | 10 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636.00 | 17 744.00 | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 17 744.00 | | 11 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 617.00 | | 64 617.00 | 69 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 617.00 | | 64 617.00 | 69 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 403.00 | 703 403.00 | | 703 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 3 600.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 659 299.00 | | | 659 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
VB T. V. A. | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 022.00 | 66 497.00 | 100 524.00 | 167 022.00 |
VI Groupe et associés | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 286.00 | 969 036.00 | 12 250.00 | 981 286.00 |
VW T.V.A. | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 473.00 | 1 288 948.00 | 100 524.00 | 1 389 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |