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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 2 250.00 | 1 500.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 156.00 | 2 250.00 | 1 465 906.00 | 1 468 156.00 |
BZ Autres créances | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CF Disponibilités | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 004.00 | | 247 004.00 | 247 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 160.00 | 2 250.00 | 1 712 910.00 | 1 715 160.00 |
CU Autres participations | 1 464 406.00 | | 1 464 406.00 | 1 464 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
DH Report à nouveau | | -9 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 336.00 | 264 431.00 | | 397 336.00 |
DK Provisions réglementées | 3 757.00 | 2 504.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 731.00 | 1 186 143.00 | | 1 584 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 359.00 | 5 718.00 | | 123 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 704.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 179.00 | 431 294.00 | | 128 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 910.00 | 1 617 438.00 | | 1 712 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 179.00 | 25 851.00 | | 128 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 156.00 | | | 1 468 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 406.00 | | | 1 464 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504.00 | 1 252.00 | | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 1 252.00 | | 2 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 443.00 | | | 405 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 179.00 | 128 179.00 | | 128 179.00 |