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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 602.00 | 47 316.00 | 110 286.00 | 157 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 470.00 | 4 029.00 | 3 441.00 | 7 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 763.00 | 51 345.00 | 114 418.00 | 165 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BT Marchandises | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
BZ Autres créances | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 332.00 | | 282 332.00 | 282 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 095.00 | 51 345.00 | 396 750.00 | 448 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 418.00 | | | -255 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 797.00 | -255 418.00 | | -39 797.00 |
DL TOTAL (I) | -195 214.00 | -155 418.00 | | -195 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 717.00 | 171 027.00 | | 102 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 196.00 | 72 200.00 | | 268 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 159 673.00 | | 126 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 289.00 | 58 212.00 | | 85 289.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 3 331.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 964.00 | 464 443.00 | | 591 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 750.00 | 309 025.00 | | 396 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 482.00 | | | 553 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 954.00 | 48 624.00 | | 21 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
FD Production vendue biens | -2 692.00 | | -2 692.00 | -2 692.00 |
FG Production vendue services | 424 549.00 | | 424 549.00 | 424 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 159.00 | | 458 159.00 | 458 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 102.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 102.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -102.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 166.00 | 348 078.00 | | 459 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 962.00 | 603 496.00 | | 498 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 797.00 | -255 418.00 | | -39 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 453.00 | 9 082.00 | | 12 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 531.00 | 16 815.00 | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 16 815.00 | | 34 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 626.00 | 277 626.00 | | 277 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 717.00 | 64 234.00 | 38 483.00 | 102 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 436.00 | 222 436.00 | | 222 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 964.00 | 553 482.00 | 38 483.00 | 591 964.00 |