| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 093.00 | 107.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 2 937.00 | 979.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566.00 | 6 479.00 | 1 086.00 | 7 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
BT Marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 722.00 | 6 479.00 | 112 242.00 | 118 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 467.00 | | | 467.00 |
DH Report à nouveau | | -73.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 640.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574.00 | 1 567.00 | | 1 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 304.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 4 395.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 783.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 667.00 | 30 525.00 | | 110 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 242.00 | 32 093.00 | | 112 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 667.00 | 30 525.00 | | 110 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
FG Production vendue services | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
FM Production stockée | | | 96 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 90.00 | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 90.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 379.00 | -90.00 | | 44 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 115.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 587.00 | 89 871.00 | | 149 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 579.00 | 89 230.00 | | 149 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 640.00 | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497.00 | 1 983.00 | | 4 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 319.00 | 131.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 1 852.00 | | 3 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |