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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 500.00 | 12 879.00 | 381 621.00 | 394 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 9 813.00 | 17 187.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 986.00 | 22 693.00 | 2 650 293.00 | 2 672 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 916.00 | 22 693.00 | 2 719 224.00 | 2 741 916.00 |
CU Autres participations | 2 251 041.00 | | 2 251 041.00 | 2 251 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 725.00 | -11 093.00 | | -64 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 642.00 | -53 631.00 | | 126 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 918.00 | 2 185 275.00 | | 2 311 918.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 705.00 | 439 188.00 | | 395 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 43 858.00 | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 50.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 306.00 | 483 106.00 | | 407 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 224.00 | 2 668 381.00 | | 2 719 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 206.00 | 4 664.00 | | 176 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 564.00 | 58 295.00 | | 49 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 642.00 | -53 631.00 | | 126 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 541.00 | | 445.00 | 2 672 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 041.00 | | 445.00 | 2 251 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 18 114.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 18 114.00 | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 705.00 | 43 840.00 | 178 884.00 | 395 705.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405.00 | 6 960.00 | 445.00 | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 306.00 | 55 433.00 | 178 892.00 | 407 306.00 |