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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 561.00 | 28 050.00 | 7 510.00 | 35 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 4 073.00 | 4 967.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 926.00 | 86 930.00 | 54 996.00 | 141 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 391.00 | 119 112.00 | 458 279.00 | 577 391.00 |
BT Marchandises | 477 686.00 | | 477 686.00 | 477 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BZ Autres créances | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CF Disponibilités | 218 320.00 | | 218 320.00 | 218 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 384.00 | | 762 384.00 | 762 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 776.00 | 119 112.00 | 1 220 663.00 | 1 339 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 687.00 | 58 092.00 | | 76 687.00 |
DL TOTAL (I) | 184 780.00 | 108 092.00 | | 184 780.00 |
DP Provisions pour risques | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 444.00 | 498 618.00 | | 480 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 788.00 | 55 390.00 | | 59 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 606.00 | 3 679.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 523.00 | 297 465.00 | | 309 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 651.00 | 87 523.00 | | 111 651.00 |
EA Autres dettes | 42 846.00 | 158 793.00 | | 42 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 856.00 | 1 101 467.00 | | 1 014 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 663.00 | 1 209 559.00 | | 1 220 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 446.00 | 656 903.00 | | 616 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 630.00 | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 647.00 | | 5 744.00 | 571 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 445.00 | | 1 116.00 | 34 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 058.00 | | | 345 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 339.00 | | 4 628.00 | 146 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 751.00 | 51 361.00 | | 67 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 289.00 | 11 762.00 | | 16 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 39 572.00 | | 51 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 523.00 | 309 523.00 | | 309 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UX Autres créances clients | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 788.00 | 91 983.00 | 387 804.00 | 479 788.00 |
VI Groupe et associés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VW T.V.A. | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 251.00 | 616 446.00 | 387 804.00 | 1 004 251.00 |