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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 359 329.00 | | 4 359 329.00 | 4 359 329.00 |
BT Marchandises | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 4 480 230.00 | | 4 480 230.00 | 4 480 230.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840 059.00 | | 11 840 059.00 | 11 840 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 059.00 | | 11 840 059.00 | 11 840 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -651.00 | -66.00 | | -651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 302 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 286.00 | 1 055 509.00 | | 1 027 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 052.00 | 10 382.00 | | 2 697 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 8 185.00 | | 7 550.00 |
EA Autres dettes | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 832 710.00 | 3 376 192.00 | | 11 832 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 840 059.00 | 3 383 541.00 | | 11 840 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 832 710.00 | 3 376 192.00 | | 11 832 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 302 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 013 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 952.00 | 142 641.00 | | 4 023 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 952.00 | 143 227.00 | | 4 023 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 052.00 | 2 697 052.00 | | 2 697 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
VB T. V. A. | 694 029.00 | | | 694 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 640.00 | | | 1 710 640.00 |
VI Groupe et associés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 640.00 | | | 1 710 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 230.00 | 4 480 230.00 | | 4 480 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 832 710.00 | 11 832 710.00 | | 11 832 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 213.00 | 7 534.00 | | 51 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 956.00 | 9 189.00 | | 503 956.00 |
ST Autres comptes | 23 190.00 | 27 238.00 | | 23 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944 969.00 | 25 000.00 | | 2 944 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 373.00 | 7 693.00 | | 51 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 840.00 | 17 070.00 | | 215 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 474 140.00 | 61 427.00 | | 3 474 140.00 |