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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 438.00 | 2 099.00 | 1 339.00 | 3 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 825.00 | 12 757.00 | 26 068.00 | 38 825.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 315.00 | 14 856.00 | 64 459.00 | 79 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
110 Total général Actif | 86 661.00 | 14 856.00 | 71 806.00 | 86 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 336.00 | 35 856.00 | | 23 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 336.00 | 35 856.00 | | 23 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | 554.00 | | 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -243.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 868.00 | 24 168.00 | | 21 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 402.00 | | 1 285.00 |
252 Charges sociales | 1 887.00 | 987.00 | | 1 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | 7 536.00 | | 7 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 281.00 | 33 406.00 | | 33 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 945.00 | 2 451.00 | | -9 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 978.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 446.00 | 1 251.00 | | -11 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 882.00 | | | 2 882.00 |