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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 6 814.00 | 1 154.00 | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 208.00 | 1 673.00 | 5 535.00 | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 876.00 | 203 913.00 | 610 963.00 | 814 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 177.00 | | 923 177.00 | 923 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 946.00 | 212 400.00 | 1 845 546.00 | 2 057 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
BZ Autres créances | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 729.00 | | 335 729.00 | 335 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 675.00 | 212 400.00 | 2 181 275.00 | 2 393 675.00 |
CU Autres participations | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 118.00 | 936 118.00 | | 936 118.00 |
DH Report à nouveau | -360 766.00 | | | -360 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 058.00 | -360 766.00 | | -447 058.00 |
DL TOTAL (I) | 128 294.00 | 575 352.00 | | 128 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 452 879.00 | 1 400 347.00 | | 1 452 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 593.00 | 37 902.00 | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 531.00 | 240 556.00 | | 376 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 223.00 | 208 242.00 | | 211 223.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 052 981.00 | 1 887 247.00 | | 2 052 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 275.00 | 2 462 599.00 | | 2 181 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 475.00 | | 2 212 475.00 | 2 212 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 475.00 | | 2 212 475.00 | 2 212 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 378.00 | |
GE Autres charges | | | 149 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 664.00 | 17 942.00 | | 14 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 664.00 | 17 942.00 | | 14 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 294.00 | -17 942.00 | | -8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 844.00 | 1 836 426.00 | | 2 237 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 902.00 | 2 197 192.00 | | 2 684 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 058.00 | -360 766.00 | | -447 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 022.00 | 124 378.00 | | 88 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 022.00 | 117 564.00 | | 88 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 452 879.00 | 128 468.00 | 1 324 411.00 | 1 452 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 531.00 | 376 531.00 | | 376 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 177.00 | 923 177.00 | | 923 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
VB T. V. A. | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VP Divers | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 191.00 | 1 240 786.00 | 405.00 | 1 241 191.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 387.00 | 720 976.00 | 1 324 411.00 | 2 045 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |