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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 495.00 | 697.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 768.00 | 56 095.00 | 119 673.00 | 175 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 581.00 | 65 530.00 | 83 051.00 | 148 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 081.00 | 124 120.00 | 282 962.00 | 407 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 555 964.00 | | 555 964.00 | 555 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 609.00 | | 831 609.00 | 831 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 690.00 | 124 120.00 | 1 114 570.00 | 1 238 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 658.00 | | | 307 658.00 |
DL TOTAL (I) | 337 658.00 | | | 337 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 226.00 | | | 302 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 736.00 | | | 109 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 913.00 | | | 771 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 570.00 | | | 1 114 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 990.00 | | | 469 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 387.00 | | 2 166 387.00 | 2 166 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 387.00 | | 2 166 387.00 | 2 166 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 124.00 | | | 2 174 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 467.00 | | | 1 866 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 658.00 | | | 307 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 407 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 324 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 716.00 | 9 596.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 221.00 | 9 596.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | -9 000.00 | 30 000.00 | 51 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 022.00 | 60 099.00 | 210 620.00 | 302 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
VP Divers | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 434.00 | 266 434.00 | | 266 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 523.00 | 264 983.00 | 4 540.00 | 269 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 913.00 | 469 990.00 | 240 620.00 | 771 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 246.00 | | | 55 246.00 |