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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 922.00 | 4 764.00 | 52 158.00 | 56 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 764.00 | 4 764.00 | 79 000.00 | 83 764.00 |
BZ Autres créances | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 087.00 | 4 764.00 | 191 323.00 | 196 087.00 |
CU Autres participations | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 1 000.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | 50 342.00 | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 43 161.00 | 51 342.00 | | 43 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 403.00 | 138 432.00 | | 67 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 5 612.00 | | 33 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 37 901.00 | | 31 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 162.00 | 181 945.00 | | 148 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 323.00 | 233 287.00 | | 191 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 21 050.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 416.00 | 82 798.00 | | 151 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 097.00 | 32 456.00 | | 129 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 319.00 | 50 342.00 | | 22 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 4 742.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 4 742.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VP Divers | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 032.00 | 95 305.00 | 5 727.00 | 101 032.00 |
VW T.V.A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 863.00 | 131 986.00 | 15 877.00 | 147 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |