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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AN Terrains | | 53 387.00 | -53 387.00 | |
AP Constructions | | 168.00 | -168.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 800.00 | 496 062.00 | 8 738.00 | 504 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 850.00 | 4 363.00 | 70 487.00 | 74 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 925.00 | 553 980.00 | 26 945.00 | 580 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
BZ Autres créances | 239 117.00 | | 239 117.00 | 239 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 005.00 | | 684 005.00 | 684 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 930.00 | 553 980.00 | 710 949.00 | 1 264 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
DH Report à nouveau | 25 568.00 | -16 765.00 | | 25 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 153.00 | 42 333.00 | | -5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 118 807.00 | 123 960.00 | | 118 807.00 |
DP Provisions pour risques | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 859.00 | 125 256.00 | | 185 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 1 369.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 579.00 | 245 810.00 | | 146 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | 9 254.00 | | 15 313.00 |
EA Autres dettes | 237 379.00 | 67 236.00 | | 237 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 406.00 | 448 926.00 | | 587 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 949.00 | 577 622.00 | | 710 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 406.00 | 419 002.00 | | 587 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FD Production vendue biens | 862 397.00 | 21 164.00 | 883 562.00 | 862 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 952.00 | 21 164.00 | 886 117.00 | 864 952.00 |
FM Production stockée | | | -20 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 30 450.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 383.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 30 594.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -144.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 171.00 | 990 620.00 | | 876 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 324.00 | 948 287.00 | | 881 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 153.00 | 42 333.00 | | -5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 665.00 | | 1 260.00 | 579 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 650.00 | | | 579 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 394.00 | 6 733.00 | | 556 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 394.00 | 6 733.00 | | 556 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 379.00 | 237 379.00 | | 237 379.00 |
UX Autres créances clients | 326 677.00 | | | 326 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 526.00 | 574 526.00 | | 574 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 406.00 | 587 406.00 | | 587 406.00 |