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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
AN Terrains | 679 683.00 | 303 591.00 | 376 092.00 | 679 683.00 |
AP Constructions | 409 454.00 | 60 279.00 | 349 174.00 | 409 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 499.00 | 299 857.00 | 509 642.00 | 809 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 145 361.00 | | 22 145 361.00 | 22 145 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BF Prêts | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 085 031.00 | 685 268.00 | 23 399 763.00 | 24 085 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 715 792.00 | | 23 715 792.00 | 23 715 792.00 |
BN En cours de production de biens | 35 207 576.00 | | 35 207 576.00 | 35 207 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 974 251.00 | | 26 974 251.00 | 26 974 251.00 |
BZ Autres créances | 2 381 853.00 | | 2 381 853.00 | 2 381 853.00 |
CF Disponibilités | 857 439.00 | | 857 439.00 | 857 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 218.00 | | 548 218.00 | 548 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 685 130.00 | | 89 685 130.00 | 89 685 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 770 160.00 | 685 268.00 | 113 084 892.00 | 113 770 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 13 169 329.00 | 10 653 676.00 | | 13 169 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012 500.00 | 5 015 653.00 | | 5 012 500.00 |
DL TOTAL (I) | 40 181 829.00 | 37 669 329.00 | | 40 181 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104 026.00 | 3 512 217.00 | | 5 104 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 636.00 | 4 939 281.00 | | 3 471 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 959.00 | 7 698 765.00 | | 4 511 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387 901.00 | 4 199 845.00 | | 4 387 901.00 |
EA Autres dettes | 6 444 512.00 | 1 244 962.00 | | 6 444 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 983 029.00 | 53 446 824.00 | | 48 983 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 903 063.00 | 75 041 895.00 | | 72 903 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 084 892.00 | 112 711 224.00 | | 113 084 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 477 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 477 901.00 | |
FM Production stockée | | | -2 446 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 325 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 679 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 937 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 483 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 949.00 | |
GE Autres charges | | | 26 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 243 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 395.00 | 20 294.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 6 878.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | 13 416.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214 188.00 | 2 260 687.00 | | 2 214 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 742 292.00 | 44 959 706.00 | | 34 742 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 729 792.00 | 39 944 054.00 | | 29 729 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012 500.00 | 5 015 653.00 | | 5 012 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 401 893.00 | | | 28 401 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 164 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 085 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 845.00 | | | 1 883 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 496 509.00 | | | 26 496 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 319.00 | 81 949.00 | | 603 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 779.00 | 81 949.00 | | 581 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471 636.00 | 42 290.00 | 3 429 346.00 | 3 471 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 959.00 | 4 511 959.00 | | 4 511 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444 512.00 | 6 444 512.00 | | 6 444 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 983 029.00 | 48 983 029.00 | | 48 983 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 928 508.00 | 139 385.00 | | 11 928 508.00 |
UP Prêts | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 26 974 251.00 | | | 26 974 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 468.00 | | 4 669 468.00 | 4 669 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 557.00 | 141 109.00 | 293 448.00 | 434 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
VP Divers | 2 381 853.00 | | | 2 381 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387 901.00 | 4 387 901.00 | | 4 387 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 218.00 | | | 548 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 850 784.00 | 30 043 707.00 | 11 807 077.00 | 41 850 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 903 063.00 | 64 510 801.00 | 8 392 262.00 | 72 903 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |