| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 070.00 | 667 051.00 | 89 019.00 | 756 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 007.00 | 325 824.00 | 40 183.00 | 366 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 782.00 | 992 875.00 | 181 907.00 | 1 174 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 859.00 | 134 315.00 | 302 545.00 | 436 859.00 |
BZ Autres créances | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 325 752.00 | | 1 325 752.00 | 1 325 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 940.00 | 134 315.00 | 1 750 625.00 | 1 884 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 722.00 | 1 127 190.00 | 1 932 532.00 | 3 059 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 731.00 | 1 030 845.00 | | 1 045 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 731.00 | 214 886.00 | | 107 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 462.00 | 1 355 731.00 | | 1 263 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 792.00 | 85 820.00 | | 73 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 813.00 | 343 604.00 | | 331 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 571.00 | 345 958.00 | | 234 571.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 070.00 | 790 963.00 | | 669 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 532.00 | 2 146 694.00 | | 1 932 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 070.00 | 790 963.00 | | 669 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 377.00 | | 2 255 377.00 | 2 255 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 377.00 | | 2 255 377.00 | 2 255 377.00 |
FM Production stockée | | | -275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 022.00 | 26 860.00 | | 10 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 815.00 | 57.00 | | 15 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 2 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 315.00 | 2 057.00 | | 26 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 842.00 | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | 1 310.00 | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 882.00 | 747.00 | | 19 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 85 913.00 | | 32 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 242.00 | 2 669 842.00 | | 2 294 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 511.00 | 2 454 956.00 | | 2 186 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 731.00 | 214 886.00 | | 107 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 874.00 | | 45 126.00 | 1 216 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 218.00 | 1 174 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 218.00 | 1 122 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 169.00 | | 45 126.00 | 1 164 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 673.00 | 55 420.00 | 87 218.00 | 1 024 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 673.00 | 55 420.00 | 87 218.00 | 1 024 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 813.00 | 331 813.00 | | 331 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 275 686.00 | | | 275 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
VB T. V. A. | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VI Groupe et associés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 213.00 | 564 213.00 | | 564 213.00 |
VW T.V.A. | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 070.00 | 669 070.00 | | 669 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 613.00 | 17 423.00 | | 21 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 720.00 | 25 889.00 | | 26 720.00 |
ST Autres comptes | 244 411.00 | 274 072.00 | | 244 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 079.00 | 68 564.00 | | 66 079.00 |
YT Sous‐traitance | 361 858.00 | 415 381.00 | | 361 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 740.00 | 99 244.00 | | 110 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 613.00 | 17 423.00 | | 21 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 671.00 | 450 311.00 | | 405 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 159.00 | 206 105.00 | | 230 159.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 808.00 | 883 151.00 | | 809 808.00 |