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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 80 951.00 | 66 709.00 | 14 241.00 | 80 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 178.00 | 260 261.00 | 36 916.00 | 297 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 17 639.00 | 683.00 | 18 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 509.00 | 345 610.00 | 54 899.00 | 400 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 677.00 | 8 298.00 | 271 379.00 | 279 677.00 |
BZ Autres créances | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CF Disponibilités | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 312.00 | 8 298.00 | 419 013.00 | 427 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 821.00 | 353 908.00 | 473 913.00 | 827 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 122 956.00 | 110 518.00 | | 122 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 478.00 | 12 437.00 | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 186 635.00 | 169 156.00 | | 186 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 881.00 | 139 857.00 | | 154 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 551.00 | 127 484.00 | | 131 551.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 217.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 278.00 | 267 558.00 | | 287 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 913.00 | 436 715.00 | | 473 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 005.00 | | 1 070 005.00 | 1 070 005.00 |
FG Production vendue services | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 667.00 | | 1 081 667.00 | 1 081 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 589.00 | | | -36 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 881.00 | 1 013 939.00 | | 1 085 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 402.00 | 1 001 502.00 | | 1 068 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 478.00 | 12 437.00 | | 17 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 349 009.00 | | | 349 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 161.00 | 349 009.00 | 152.00 | 349 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |