| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 014.00 | 140 708.00 | 2 305.00 | 143 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
AN Terrains | 590 898.00 | 249 322.00 | 341 575.00 | 590 898.00 |
AP Constructions | 1 442 402.00 | 760 273.00 | 682 128.00 | 1 442 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043 693.00 | 3 602 159.00 | 1 441 534.00 | 5 043 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 892.00 | 682 499.00 | 53 393.00 | 735 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257 497.00 | | 2 257 497.00 | 2 257 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 257 389.00 | 5 473 955.00 | 4 783 434.00 | 10 257 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785 872.00 | | 3 785 872.00 | 3 785 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 957 614.00 | | 1 957 614.00 | 1 957 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 116.00 | 1 800.00 | 1 497 316.00 | 1 499 116.00 |
BZ Autres créances | 11 068 522.00 | | 11 068 522.00 | 11 068 522.00 |
CF Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391 171.00 | 1 800.00 | 18 389 371.00 | 18 391 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 648 561.00 | 5 475 755.00 | 23 172 805.00 | 28 648 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DH Report à nouveau | 6 782 367.00 | 5 775 519.00 | | 6 782 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 938.00 | 2 206 847.00 | | 1 988 938.00 |
DK Provisions réglementées | 1 275 203.00 | 926 071.00 | | 1 275 203.00 |
DL TOTAL (I) | 12 447 973.00 | 11 309 904.00 | | 12 447 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327.00 | 7 499.00 | | 1 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327.00 | 7 499.00 | | 1 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 402.00 | 63 210.00 | | 35 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 758.00 | 487 497.00 | | 963 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206 930.00 | 5 547 303.00 | | 8 206 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 977.00 | 2 347 867.00 | | 1 471 977.00 |
EA Autres dettes | 45 435.00 | 28 450.00 | | 45 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 723 505.00 | 8 474 328.00 | | 10 723 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 172 805.00 | 19 791 731.00 | | 23 172 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 061.00 | 8 173 680.00 | | 9 967 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 402.00 | 63 210.00 | | 35 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 368 914.00 | 42 455.00 | 42 411 369.00 | 42 368 914.00 |
FG Production vendue services | 2 459 221.00 | | 2 459 221.00 | 2 459 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 828 136.00 | 42 455.00 | 44 870 591.00 | 44 828 136.00 |
FM Production stockée | | | -45 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 982 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 913 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 480 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 100.00 | 112 157.00 | | 156 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 370.00 | 17 969.00 | | 14 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 11 834.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 936.00 | 623 769.00 | | 250 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 306.00 | 653 572.00 | | 301 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 808.00 | 32 772.00 | | 86 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 20 997.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 895.00 | 161 874.00 | | 593 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 045.00 | 215 643.00 | | 681 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 738.00 | 437 929.00 | | -379 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 501.00 | 408 227.00 | | 235 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 679.00 | 1 193 136.00 | | 803 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 341 731.00 | 41 895 250.00 | | 45 341 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 352 793.00 | 39 688 402.00 | | 43 352 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 938.00 | 2 206 847.00 | | 1 988 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 943.00 | 184 027.00 | | 172 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 811.00 | | 749 166.00 | 10 118 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 587.00 | 10 257 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 587.00 | 7 812 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 687.00 | | 3 419.00 | 180 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102 487.00 | | 320 986.00 | 8 102 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 737.00 | | 424 761.00 | 1 832 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 702.00 | 625 498.00 | 610 245.00 | 5 458 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 753.00 | 2 048.00 | | 174 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281 049.00 | 623 451.00 | 610 245.00 | 5 281 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926 072.00 | 592 568.00 | 243 437.00 | 926 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 499.00 | 1 327.00 | 7 499.00 | 7 499.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 933 571.00 | 595 696.00 | 250 936.00 | 933 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 896.00 | 250 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 759.00 | 207 315.00 | 756 443.00 | 963 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206 931.00 | 8 206 931.00 | | 8 206 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 010.00 | 661 010.00 | | 661 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 558.00 | 725 558.00 | | 725 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257 498.00 | 2 257 498.00 | | 2 257 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 023.00 | | | 1 493 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
VC Groupe et associés | 9 467 963.00 | | | 9 467 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 570.00 | | | 975 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 308.00 | | | 499 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 399.00 | | | 684 399.00 |
VP Divers | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 923.00 | | | 456 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892 449.00 | 14 892 449.00 | | 14 892 449.00 |
VW T.V.A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 505.00 | 9 967 062.00 | 756 443.00 | 10 723 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |