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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 651 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 084 002.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 087 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 739 698.00 | |
CU Autres participations | | | 15 651 714.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304 315.00 | 38 304 315.00 | | 38 304 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 388.00 | 390 388.00 | | 390 388.00 |
DH Report à nouveau | 169 028.00 | 195 527.00 | | 169 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 926.00 | -26 499.00 | | -6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 38 856 805.00 | 38 863 732.00 | | 38 856 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 34 119.00 | | 32 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 893.00 | 5 034 119.00 | | 5 032 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 739 698.00 | 45 747 852.00 | | 45 739 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -12.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 667.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932.00 | 27 166.00 | | 6 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 926.00 | -26 499.00 | | -6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 659 188.00 | 14.00 | -54.00 | 15 659 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -54.00 | 15 659 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -54.00 | 15 659 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659 188.00 | | -54.00 | 15 659 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 087 843.00 | 30 087 843.00 | | 30 087 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 892.00 | 5 032 892.00 | | 5 032 892.00 |