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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 679 796.00 | 1 118 018.00 | 1 561 778.00 | 2 679 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 12 854.00 | 7 713.00 | 20 567.00 |
BF Prêts | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 717 058.00 | 1 151 989.00 | 19 565 069.00 | 20 717 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 100.00 | | 574 100.00 | 574 100.00 |
BZ Autres créances | 4 775 598.00 | | 4 775 598.00 | 4 775 598.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 226.00 | | 5 510 226.00 | 5 510 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 227 284.00 | 1 151 989.00 | 25 075 295.00 | 26 227 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
CU Autres participations | 17 987 404.00 | | 17 987 404.00 | 17 987 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
DH Report à nouveau | 12 552 623.00 | 9 532 632.00 | | 12 552 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246 757.00 | 6 519 992.00 | | 5 246 757.00 |
DL TOTAL (I) | 18 269 051.00 | 16 522 295.00 | | 18 269 051.00 |
DP Provisions pour risques | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 425.00 | 74 176.00 | | 78 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 436.00 | 76 187.00 | | 80 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 121.00 | 6 131 421.00 | | 4 411 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 843.00 | 1 927 649.00 | | 2 149 843.00 |
EA Autres dettes | 116 112.00 | 29 745.00 | | 116 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 281.00 | 117 104.00 | | 48 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 807.00 | 8 206 319.00 | | 6 725 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 075 295.00 | 24 804 801.00 | | 25 075 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 023 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 835.00 | | 473 835.00 | 473 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 835.00 | | 473 835.00 | 473 835.00 |
FQ Autres produits | | | 4 945 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 136 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 154 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 280.00 | 185 017.00 | | 236 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 651 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 280.00 | 1 432 265.00 | | 236 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 927.00 | 183 423.00 | | 154 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 927.00 | 1 416 377.00 | | 154 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 353.00 | 15 888.00 | | 81 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 445.00 | 116 183.00 | | 84 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 811 219.00 | 13 763 095.00 | | 10 811 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 462.00 | 7 243 104.00 | | 5 564 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 246 757.00 | 6 519 992.00 | | 5 246 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 732 471.00 | | | 20 732 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 995 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 717 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 913.00 | | | 2 700 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010 990.00 | | | 18 010 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 830.00 | 5 142.00 | | 28 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | 5 142.00 | | 7 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 187.00 | 4 249.00 | | 76 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 118 018.00 | | | 1 118 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 018.00 | | | 1 118 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 205.00 | 4 249.00 | | 1 194 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 121.00 | 4 411 121.00 | | 4 411 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 468.00 | 11 659.00 | 162 809.00 | 174 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 569.00 | 74 583.00 | 56 986.00 | 131 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608 724.00 | 1 608 724.00 | | 1 608 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
UP Prêts | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 574 100.00 | | | 574 100.00 |
VB T. V. A. | 692 996.00 | | | 692 996.00 |
VC Groupe et associés | 3 928 909.00 | | | 3 928 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 344.00 | 5 518 344.00 | | 5 518 344.00 |
VW T.V.A. | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 807.00 | 6 506 012.00 | 219 795.00 | 6 725 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |