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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 103.00 | | 1 049 103.00 | 1 049 103.00 |
AP Constructions | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 914.00 | 23 646.00 | 9 267.00 | 32 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 386.00 | 192 305.00 | 77 081.00 | 269 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 454.00 | 244 819.00 | 1 148 634.00 | 1 393 454.00 |
BT Marchandises | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 962.00 | | 2 332 962.00 | 2 332 962.00 |
BZ Autres créances | 239 664.00 | | 239 664.00 | 239 664.00 |
CF Disponibilités | 409 943.00 | | 409 943.00 | 409 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 252.00 | | 2 993 252.00 | 2 993 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 705.00 | 244 819.00 | 4 141 886.00 | 4 386 705.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 238.00 | 8 000.00 | | 14 238.00 |
DG Autres réserves | 421 125.00 | 302 601.00 | | 421 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 695.00 | 124 762.00 | | 128 695.00 |
DL TOTAL (I) | 764 059.00 | 635 364.00 | | 764 059.00 |
DP Provisions pour risques | 128 386.00 | 115 723.00 | | 128 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 386.00 | 115 723.00 | | 128 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 772.00 | 254 671.00 | | 253 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 791.00 | 249 802.00 | | 102 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 519.00 | 5 536.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 477.00 | 2 386 880.00 | | 2 573 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 027.00 | 131 874.00 | | 146 027.00 |
EA Autres dettes | 163 856.00 | 205 825.00 | | 163 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 441.00 | 3 234 589.00 | | 3 249 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 886.00 | 3 985 675.00 | | 4 141 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
FG Production vendue services | 1 459 657.00 | | 1 459 657.00 | 1 459 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 954.00 | | 1 579 954.00 | 1 579 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 50.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 3 329.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 190.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 2 292.00 | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 119 205.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -115 875.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 19 060.00 | | 33 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 996.00 | 1 673 218.00 | | 1 596 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 300.00 | 1 548 456.00 | | 1 468 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 695.00 | 124 762.00 | | 128 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 159.00 | 2 194.00 | | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 795.00 | 20 416.00 | 32 392.00 | 256 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 887.00 | 20 353.00 | 32 392.00 | 245 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 723.00 | 12 663.00 | | 115 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 723.00 | 12 663.00 | | 115 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 477.00 | 2 573 477.00 | | 2 573 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 856.00 | 163 856.00 | | 163 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 772.00 | 51 628.00 | 202 144.00 | 253 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 027.00 | 146 027.00 | | 146 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 474.00 | 2 577 291.00 | 12 183.00 | 2 589 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 922.00 | 3 037 778.00 | 202 144.00 | 3 239 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |