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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 507.00 | 61 987.00 | 10 521.00 | 72 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 729.00 | 79 587.00 | 77 142.00 | 156 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 922.00 | 146 523.00 | 125 399.00 | 271 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 964.00 | 63 169.00 | 400 795.00 | 463 964.00 |
BZ Autres créances | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CF Disponibilités | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 654.00 | 63 169.00 | 683 485.00 | 746 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 575.00 | 209 692.00 | 808 884.00 | 1 018 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 432.00 | | | 604 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 679.00 | | | -84 679.00 |
DL TOTAL (I) | 629 754.00 | | | 629 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 130.00 | | | 179 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 884.00 | | | 808 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 600.00 | | 1 425 600.00 | 1 425 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 600.00 | | 1 425 600.00 | 1 425 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 838.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 591.00 | | | 1 437 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 270.00 | | | 1 522 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 679.00 | | | -84 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 300.00 | | 4 401.00 | 269 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 271 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 14 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 835.00 | | 4 401.00 | 224 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 303.00 | 30 126.00 | 907.00 | 117 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 5.00 | 907.00 | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 452.00 | 30 121.00 | | 111 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 331.00 | 21 838.00 | | 41 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 331.00 | 21 838.00 | | 41 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 331.00 | 21 838.00 | | 41 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
UX Autres créances clients | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 040.00 | 442 164.00 | 105 875.00 | 548 040.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
YT Sous‐traitance | 572 841.00 | | | 572 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 363.00 | | | 891 363.00 |