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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 125.00 | 71 722.00 | 7 403.00 | 79 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 876.00 | 254 403.00 | 175 472.00 | 429 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 071.00 | 327 906.00 | 400 165.00 | 728 071.00 |
BT Marchandises | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 397.00 | 29 863.00 | 124 533.00 | 154 397.00 |
BZ Autres créances | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CF Disponibilités | 195 448.00 | | 195 448.00 | 195 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 167.00 | 29 863.00 | 459 303.00 | 489 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 238.00 | 357 769.00 | 859 468.00 | 1 217 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
CU Autres participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 897.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 91 451.00 | 73 922.00 | | 91 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 248.00 | 17 529.00 | | 95 248.00 |
DL TOTAL (I) | 249 109.00 | 153 861.00 | | 249 109.00 |
DP Provisions pour risques | 194.00 | 60 000.00 | | 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 194.00 | 60 000.00 | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 280.00 | 54 613.00 | | 222 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 655.00 | 70 345.00 | | 39 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 622.00 | 75 213.00 | | 68 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 601.00 | 265 125.00 | | 256 601.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 165.00 | 488 441.00 | | 610 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 468.00 | 702 302.00 | | 859 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 149.00 | 431 075.00 | | 433 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 257.00 | | 138 257.00 | 138 257.00 |
FG Production vendue services | 1 900 468.00 | | 1 900 468.00 | 1 900 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 726.00 | | 2 038 726.00 | 2 038 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 108.00 | 30 560.00 | | 80 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 298.00 | 30 560.00 | | 140 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 707.00 | 300.00 | | 17 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930.00 | 16 844.00 | | 3 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 15 000.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 832.00 | 32 144.00 | | 21 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 466.00 | -1 584.00 | | 118 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | -600.00 | | 14 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 345.00 | 2 201 010.00 | | 2 235 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 096.00 | 2 183 481.00 | | 2 140 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 248.00 | 17 529.00 | | 95 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 175.00 | 95 218.00 | | 74 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 634.00 | | | 602 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 487.00 | | | 421 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 645.00 | 51 984.00 | 84 724.00 | 360 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 864.00 | 51 984.00 | 84 724.00 | 358 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 194.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
UX Autres créances clients | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 280.00 | 68 269.00 | 154 010.00 | 222 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VP Divers | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 601.00 | 256 601.00 | | 256 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 861.00 | 199 892.00 | 50 968.00 | 250 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 160.00 | 433 149.00 | 154 010.00 | 587 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |