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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 4 012.00 | 1 233.00 | 5 245.00 |
AN Terrains | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AP Constructions | 131 365.00 | 102 829.00 | 28 536.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 264.00 | 133 333.00 | 72 930.00 | 206 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 248.00 | 393 974.00 | 428 274.00 | 822 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
AX Avances et acomptes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 478.00 | 641 150.00 | 541 329.00 | 1 182 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 153.00 | 8 246.00 | 73 907.00 | 82 153.00 |
BZ Autres créances | 1 142 905.00 | | 1 142 905.00 | 1 142 905.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 994.00 | 8 246.00 | 1 240 748.00 | 1 248 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 472.00 | 649 396.00 | 1 782 077.00 | 2 431 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 363.00 | 341 880.00 | | 351 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 931.00 | 39 473.00 | | 31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 427 294.00 | 425 374.00 | | 427 294.00 |
DP Provisions pour risques | 56 740.00 | 72 305.00 | | 56 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 740.00 | 72 305.00 | | 56 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 672.00 | 216 040.00 | | 319 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 774.00 | 94 026.00 | | 55 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 646.00 | 1 230 864.00 | | 493 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 232.00 | 372 441.00 | | 311 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 471.00 | 182 624.00 | | 12 471.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 248.00 | 6 600.00 | | 93 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 043.00 | 2 106 101.00 | | 1 298 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 077.00 | 2 603 780.00 | | 1 782 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 965.00 | | 3 816 965.00 | 3 816 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 965.00 | | 3 816 965.00 | 3 816 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 079.00 | 154 647.00 | | 52 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 339.00 | 20 149.00 | | 36 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 418.00 | 282 942.00 | | 88 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 770.00 | 181 887.00 | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | 181 887.00 | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 647.00 | 101 055.00 | | 79 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 459.00 | 118 602.00 | | 135 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 605.00 | 4 116 275.00 | | 3 978 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 243.00 | 3 774 396.00 | | 3 627 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 363.00 | 341 880.00 | | 351 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 935.00 | | 378 972.00 | 1 063 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 387.00 | 102 042.00 | 1 182 478.00 | 158 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 387.00 | 102 042.00 | 1 176 715.00 | 158 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | 1 306.00 | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 477.00 | | 377 666.00 | 1 059 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 161.00 | 115 988.00 | | 525 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 103.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 252.00 | 115 886.00 | | 521 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 305.00 | 10 000.00 | 25 565.00 | 72 305.00 |
6T Sur comptes clients | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 551.00 | 10 000.00 | 25 565.00 | 80 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 646.00 | 493 646.00 | | 493 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 205 582.00 | | | 205 582.00 |
VC Groupe et associés | 796 763.00 | | | 796 763.00 |
VI Groupe et associés | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 277.00 | 1 230 758.00 | 518.00 | 1 231 277.00 |
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 863.00 | 1 035 733.00 | 207 130.00 | 1 242 863.00 |