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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 2 466.00 | 1 854.00 | 4 319.00 |
AH Fonds commercial | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
AP Constructions | 54 181.00 | 38 405.00 | 15 776.00 | 54 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 26 482.00 | 3 317.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 523.00 | 77 471.00 | 32 051.00 | 109 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 480.00 | 144 823.00 | 143 657.00 | 288 480.00 |
BT Marchandises | 645 560.00 | 45 020.00 | 600 540.00 | 645 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 269.00 | 19 295.00 | 133 974.00 | 153 269.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 287 361.00 | | 287 361.00 | 287 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 366.00 | 64 315.00 | 1 059 051.00 | 1 123 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 847.00 | 209 138.00 | 1 202 708.00 | 1 411 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 753 038.00 | 783 750.00 | | 753 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | -11 713.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 792 659.00 | 806 395.00 | | 792 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 14 650.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 313.00 | 149 352.00 | | 137 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 326.00 | 200 043.00 | | 142 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 882.00 | 120 507.00 | | 121 882.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 3 440.00 | | 6 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 049.00 | 487 992.00 | | 410 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 708.00 | 1 294 387.00 | | 1 202 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 915.00 | 487 992.00 | | 408 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 943.00 | | 1 549 943.00 | 1 549 943.00 |
FG Production vendue services | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 267.00 | | 1 552 267.00 | 1 552 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 71.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 345.00 | -71.00 | | 16 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -800.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 860.00 | 1 531 388.00 | | 1 647 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 596.00 | 1 543 100.00 | | 1 642 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | -11 713.00 | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 598.00 | | | 292 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 610.00 | | | 199 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 864.00 | 17 196.00 | 22 236.00 | 149 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 136.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 534.00 | 17 059.00 | 22 236.00 | 147 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VP Divers | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 220.00 | 189 378.00 | 842.00 | 190 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 049.00 | 408 915.00 | | 410 049.00 |