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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 290.00 | 12 290.00 | 84 000.00 | 96 290.00 |
AH Fonds commercial | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 562.00 | 24 572.00 | 5 989.00 | 30 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 227.00 | 210 309.00 | 58 917.00 | 269 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 352.00 | 247 172.00 | 473 180.00 | 720 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 972.00 | | 351 972.00 | 351 972.00 |
BZ Autres créances | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
CF Disponibilités | 318 322.00 | | 318 322.00 | 318 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 103.00 | | 809 103.00 | 809 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 455.00 | 247 172.00 | 1 282 283.00 | 1 529 455.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 091.00 | 19 433.00 | | 286 091.00 |
DL TOTAL (I) | 560 909.00 | 294 251.00 | | 560 909.00 |
DP Provisions pour risques | 116 283.00 | 60 000.00 | | 116 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 283.00 | 60 000.00 | | 116 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 081.00 | 320 538.00 | | 218 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 31 316.00 | | 43 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 164.00 | 310 919.00 | | 342 164.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 35 916.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 091.00 | 806 595.00 | | 605 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 283.00 | 1 160 846.00 | | 1 282 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 115.00 | 588 939.00 | | 479 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 826.00 | | 2 269 826.00 | 2 269 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 826.00 | | 2 269 826.00 | 2 269 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 599.00 | 13 284.00 | | 31 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 34 732.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | 150.00 | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 34 882.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 2 001.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 150.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 2 151.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 32 730.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 249.00 | 2 236 862.00 | | 2 452 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 158.00 | 2 217 428.00 | | 2 166 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 091.00 | 19 433.00 | | 286 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 413.00 | 92 585.00 | | 34 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 520.00 | | 14 936.00 | 705 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 720 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 299 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 063.00 | | | 415 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 957.00 | | 14 936.00 | 284 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 688.00 | 26 561.00 | 77.00 | 220 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 398.00 | 26 561.00 | 77.00 | 208 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 351 972.00 | 351 972.00 | | 351 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 082.00 | 92 107.00 | 125 975.00 | 218 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 681.00 | 490 781.00 | 4 901.00 | 495 681.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 091.00 | 479 116.00 | 125 975.00 | 605 091.00 |