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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 840.00 | 26 041.00 | 2 799.00 | 28 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 766.00 | 151 633.00 | 7 132.00 | 158 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 152.00 | 200 365.00 | 25 786.00 | 226 152.00 |
BT Marchandises | 581 219.00 | 42 323.00 | 538 895.00 | 581 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 393.00 | 45 830.00 | 896 563.00 | 942 393.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 356 740.00 | | 356 740.00 | 356 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 337.00 | 88 154.00 | 1 832 183.00 | 1 920 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 489.00 | 288 519.00 | 1 857 970.00 | 2 146 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 570.00 | 30 031.00 | | 36 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 807.00 | 286 539.00 | | 250 807.00 |
DL TOTAL (I) | 314 878.00 | 344 070.00 | | 314 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | 6 798.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 346.00 | 923 115.00 | | 1 299 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 897.00 | 246 589.00 | | 237 897.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 61 986.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 092.00 | 1 238 489.00 | | 1 543 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 970.00 | 1 582 559.00 | | 1 857 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 092.00 | 1 238 489.00 | | 1 543 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 751.00 | 6 798.00 | | 2 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 871 704.00 | 170 257.00 | 6 041 962.00 | 5 871 704.00 |
FG Production vendue services | | 142 104.00 | 142 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 704.00 | 312 361.00 | 6 184 066.00 | 5 871 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 135.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 135.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 4 214.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 4 214.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -4 079.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 457.00 | 131 727.00 | | 206 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 276.00 | 5 805 336.00 | | 6 221 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 468.00 | 5 518 797.00 | | 5 970 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 807.00 | 286 539.00 | | 250 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 195.00 | | 3 957.00 | 222 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 804.00 | | 3 803.00 | 183 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | 154.00 | 15 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 802.00 | 3 563.00 | | 196 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 112.00 | 3 563.00 | | 174 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 849.00 | 42 324.00 | 32 849.00 | 32 849.00 |
6T Sur comptes clients | 48 515.00 | | 2 685.00 | 48 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 364.00 | 42 324.00 | 35 534.00 | 81 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 364.00 | 42 324.00 | 35 534.00 | 81 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 347.00 | 1 299 347.00 | | 1 299 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 942 394.00 | | | 942 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 233.00 | 982 378.00 | 15 855.00 | 998 233.00 |
VW T.V.A. | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 093.00 | 1 543 093.00 | | 1 543 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |