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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 748.00 | 2 093.00 | 54 655.00 | 56 748.00 |
BT Marchandises | 50 390.00 | 29 252.00 | 21 138.00 | 50 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 264.00 | 5 017.00 | 312 248.00 | 317 264.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 91 859.00 | | 91 859.00 | 91 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 454.00 | 34 269.00 | 442 185.00 | 476 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 202.00 | 36 362.00 | 496 840.00 | 533 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 276 517.00 | 329 904.00 | | 276 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 796.00 | 46 613.00 | | 57 796.00 |
DL TOTAL (I) | 355 763.00 | 397 967.00 | | 355 763.00 |
DP Provisions pour risques | 480.00 | 4 900.00 | | 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 4 900.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 89.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 220.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | 1 150.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 50 975.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 427.00 | 68 201.00 | | 79 427.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 7 026.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 597.00 | 127 662.00 | | 140 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 840.00 | 530 528.00 | | 496 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 597.00 | 127 662.00 | | 140 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 745.00 | | 3.00 | 56 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 652.00 | | 3.00 | 8 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | 4 420.00 | 4 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 945.00 | 307.00 | | 28 945.00 |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 1 103.00 | 1 183.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 042.00 | 1 410.00 | 1 183.00 | 34 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 942.00 | 1 410.00 | 5 603.00 | 38 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 311 273.00 | | | 311 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 406.00 | 328 213.00 | 14 193.00 | 342 406.00 |
VW T.V.A. | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |