| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 705.00 | 105 013.00 | 74 691.00 | 179 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 180.00 | | 249 180.00 | 249 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 532.00 | 220 980.00 | 330 552.00 | 551 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 021.00 | | 764 021.00 | 764 021.00 |
BZ Autres créances | 3 207 652.00 | 1 336 242.00 | 1 871 411.00 | 3 207 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 515.00 | | 594 515.00 | 594 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880 932.00 | | 1 880 932.00 | 1 880 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586 127.00 | 1 336 242.00 | 5 249 886.00 | 6 586 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 351.00 | 1 657 221.00 | 5 622 128.00 | 7 179 351.00 |
CU Autres participations | 26 701.00 | 20 000.00 | 6 701.00 | 26 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 462.00 | 71 482.00 | | 71 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 705.00 | 1 330 703.00 | | 1 330 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 500 385.00 | 500 365.00 | | 500 385.00 |
DH Report à nouveau | -477 844.00 | | | -477 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 405.00 | -477 845.00 | | -745 405.00 |
DL TOTAL (I) | 684 409.00 | 1 429 813.00 | | 684 409.00 |
DP Provisions pour risques | 41 691.00 | 59 245.00 | | 41 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 691.00 | 59 245.00 | | 41 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 631.00 | 231 365.00 | | 240 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 307.00 | 1 727 323.00 | | 2 438 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 300.00 | | | 1 130 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 110.00 | 1 577 306.00 | | 760 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 409.00 | 398 698.00 | | 259 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 684.00 | | |
EA Autres dettes | 48 849.00 | 40 142.00 | | 48 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 423.00 | 71 800.00 | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 029.00 | 4 056 317.00 | | 4 896 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 129.00 | 5 545 375.00 | | 5 622 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 746.00 | 67 601.00 | 3 391 347.00 | 3 323 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 746.00 | 67 601.00 | 3 391 347.00 | 3 323 746.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 805 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 32 500.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 32 500.00 | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 12 229.00 | | 5 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | 12 229.00 | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | 20 271.00 | | -3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 496.00 | 7 235 993.00 | | 4 438 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 903.00 | 7 713 838.00 | | 5 183 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 408.00 | -477 845.00 | | -745 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 359.00 | | 236 373.00 | 330 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 275 861.00 | 15 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 200.00 | | 651 632.00 | 15 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 689.00 | | 6 173.00 | 187 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 861.00 | | 230 200.00 | 60 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 212.00 | 53 768.00 | | 147 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 582.00 | 38 228.00 | | 43 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 631.00 | 15 540.00 | | 103 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 245.00 | 41 691.00 | 59 245.00 | 59 245.00 |
6T Sur comptes clients | 113 461.00 | | 113 461.00 | 113 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 297 320.00 | 38 922.00 | | 1 297 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 781.00 | 38 922.00 | 113 461.00 | 1 430 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 026.00 | 80 613.00 | 172 706.00 | 1 490 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 613.00 | 59 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 110.00 | 780 110.00 | | 780 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
UX Autres créances clients | 764 021.00 | | | 764 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 870.00 | | | 1 357 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 307.00 | 2 438 307.00 | | 2 436 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 433.00 | | | 1 230 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860 932.00 | | | 1 860 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 764.00 | 5 607 605.00 | 249 160.00 | 5 856 764.00 |
VW T.V.A. | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 729.00 | 3 765 729.00 | | 3 765 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |