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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 598.00 | 12 807.00 | 4 791.00 | 17 598.00 |
AH Fonds commercial | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 1 335.00 | 3 376.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 9 569.00 | 12 594.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 984.00 | 155 097.00 | 26 887.00 | 181 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 967.00 | 178 808.00 | 184 160.00 | 362 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 344.00 | 646.00 | 154 698.00 | 155 344.00 |
BZ Autres créances | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
CF Disponibilités | 155 588.00 | | 155 588.00 | 155 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 383.00 | 646.00 | 641 737.00 | 642 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 350.00 | 179 454.00 | 825 896.00 | 1 005 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 98 796.00 | 73 301.00 | | 98 796.00 |
DH Report à nouveau | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | 25 496.00 | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 234 196.00 | 214 600.00 | | 234 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 122.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 763.00 | 77 641.00 | | 142 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 500.00 | 244 503.00 | | 306 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 850.00 | 90 846.00 | | 92 850.00 |
EA Autres dettes | 34 890.00 | 14 635.00 | | 34 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 463.00 | 7 572.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 701.00 | 435 318.00 | | 591 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 896.00 | 649 918.00 | | 825 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 701.00 | 435 318.00 | | 591 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 122.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 080 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 080 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 907.00 | 20 500.00 | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 945.00 | 7 324.00 | | 13 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | 13 176.00 | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 528.00 | 6 456.00 | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 511.00 | 1 629 234.00 | | 2 127 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 916.00 | 1 603 739.00 | | 2 107 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 595.00 | 25 496.00 | | 19 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 052.00 | | 203 163.00 | 382 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 248.00 | 362 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 248.00 | 204 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | 143 651.00 | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 250.00 | | 57 145.00 | 189 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 506.00 | | 2 368.00 | 183 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 928.00 | 21 301.00 | 28 421.00 | 185 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 3 259.00 | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 045.00 | 18 042.00 | 28 421.00 | 175 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
VP Divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 353.00 | 288 479.00 | 5 874.00 | 294 353.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 701.00 | 591 701.00 | | 591 701.00 |