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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 364.00 | 395 961.00 | 26 402.00 | 422 364.00 |
AH Fonds commercial | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 259.00 | 163 955.00 | 287 303.00 | 451 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 104.00 | 563 210.00 | 421 894.00 | 985 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 304.00 | | 1 040 304.00 | 1 040 304.00 |
BZ Autres créances | 783 080.00 | | 783 080.00 | 783 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 13 714 835.00 | | 13 714 835.00 | 13 714 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 576 391.00 | | 15 576 391.00 | 15 576 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 495.00 | 563 210.00 | 15 998 285.00 | 16 561 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 572.00 | 1 000 572.00 | | 1 000 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
DH Report à nouveau | 3 422 867.00 | 1 630 797.00 | | 3 422 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911 339.00 | 3 803 269.00 | | 5 911 339.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 684.00 | 6 585 544.00 | | 10 485 684.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 370.00 | 17 811.00 | | 18 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 647.00 | 4 227 299.00 | | 3 334 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 561.00 | 1 797 645.00 | | 1 974 561.00 |
EA Autres dettes | 161 022.00 | 573 337.00 | | 161 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 601.00 | 6 616 093.00 | | 5 488 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 998 285.00 | 13 201 638.00 | | 15 998 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 579 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 579 560.00 | |
FM Production stockée | | | -510 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 086 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 294 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 426 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 951 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 972 344.00 | 620 048.00 | | 972 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071 074.00 | 2 004 688.00 | | 3 071 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 385 519.00 | 38 778 676.00 | | 41 385 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 474 179.00 | 34 975 406.00 | | 35 474 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911 339.00 | 3 803 269.00 | | 5 911 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 230.00 | | 37 622.00 | 1 082 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 454.00 | 107 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 748.00 | 985 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 451 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 048.00 | | 6 102.00 | 450 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 602.00 | | 346.00 | 198 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 392.00 | 59 016.00 | 4 197.00 | 508 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 039.00 | 54 114.00 | 4 197.00 | 114 039.00 |