| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 580.00 | 686.00 | 665 894.00 | 666 580.00 |
BZ Autres créances | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 013.00 | 28 190.00 | 547 823.00 | 576 013.00 |
CF Disponibilités | 202 593.00 | | 202 593.00 | 202 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 137.00 | 28 190.00 | 913 946.00 | 942 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 717.00 | 28 876.00 | 1 579 841.00 | 1 608 717.00 |
CU Autres participations | 665 869.00 | | 665 869.00 | 665 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 883.00 | 539 883.00 | | 539 883.00 |
DH Report à nouveau | 558 914.00 | 524 404.00 | | 558 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 048.00 | 34 509.00 | | 76 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 846.00 | 1 428 798.00 | | 1 504 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 216.00 | 7 708.00 | | 71 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 512.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | 3 580.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 994.00 | 12 800.00 | | 74 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 841.00 | 1 441 598.00 | | 1 579 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 994.00 | 12 800.00 | | 74 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 650.00 | 50 407.00 | | 52 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 837.00 | 95 803.00 | | 135 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 789.00 | 61 293.00 | | 59 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 048.00 | 34 509.00 | | 76 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 227.00 | 963.00 | | 27 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 227.00 | 963.00 | | 27 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 227.00 | 963.00 | | 27 227.00 |
UG ‐ Financières | | 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 554.00 | 163 554.00 | | 163 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |