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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
AP Constructions | 337 274.00 | 25 951.00 | 311 323.00 | 337 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 074.00 | 27 276.00 | 348 798.00 | 376 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 143.00 | 26 987.00 | 543 156.00 | 570 143.00 |
CF Disponibilités | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 796.00 | 26 987.00 | 672 809.00 | 699 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 870.00 | 54 263.00 | 1 021 607.00 | 1 075 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DG Autres réserves | 765 073.00 | 750 422.00 | | 765 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | 34 650.00 | | 10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 995 638.00 | 1 005 236.00 | | 995 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 837.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 2 767.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 667.00 | 13 781.00 | | 17 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | 875.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 968.00 | 18 260.00 | | 25 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 607.00 | 1 023 497.00 | | 1 021 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 968.00 | 18 260.00 | | 25 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 126.00 | 116 832.00 | | 119 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 724.00 | 82 181.00 | | 108 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402.00 | 34 650.00 | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 253.00 | 376 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 253.00 | 375 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 117.00 | | | 390 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 097.00 | 8 432.00 | 14 253.00 | 33 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 887.00 | 8 432.00 | 14 253.00 | 32 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 098.00 | | 2 111.00 | 29 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 098.00 | | 2 111.00 | 29 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 098.00 | | 2 111.00 | 29 098.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |