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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 582 034.00 | 543 584.00 | 4 038 450.00 | 4 582 034.00 |
AP Constructions | 17 166 568.00 | 1 807 604.00 | 15 358 964.00 | 17 166 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 727 244.00 | 2 351 188.00 | 26 376 056.00 | 28 727 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 626 491.00 | | 7 626 491.00 | 7 626 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 398.00 | 684 529.00 | 1 099 869.00 | 1 784 398.00 |
BZ Autres créances | 23 420 793.00 | | 23 420 793.00 | 23 420 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 834 587.00 | 684 529.00 | 32 150 058.00 | 32 834 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 561 830.00 | 3 035 717.00 | 58 526 114.00 | 61 561 830.00 |
CU Autres participations | 6 803 876.00 | | 6 803 876.00 | 6 803 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 009 932.00 | 10 009 932.00 | | 10 009 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -5 269 292.00 | -6 101 366.00 | | -5 269 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 151.00 | 832 074.00 | | -22 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 444 081.00 | 1 078 586.00 | | 1 444 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 710.00 | 5 831 366.00 | | 6 174 710.00 |
DP Provisions pour risques | 821 171.00 | 750 264.00 | | 821 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 171.00 | 750 264.00 | | 821 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 2 492.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 239.00 | 75 127.00 | | 75 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 247.00 | 312 280.00 | | 109 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | 44 721.00 | | 5 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 100.00 | | |
EA Autres dettes | 51 340 160.00 | 51 061 891.00 | | 51 340 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 530 232.00 | 51 515 198.00 | | 51 530 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 526 114.00 | 58 096 828.00 | | 58 526 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 130.00 | | 501 130.00 | 501 130.00 |
FG Production vendue services | 1 454 374.00 | | 1 454 374.00 | 1 454 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 504.00 | | 1 955 504.00 | 1 955 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -433 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 186 398.00 | 18 961 000.00 | | 3 186 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 596.00 | 1 071 296.00 | | 463 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649 994.00 | 20 032 296.00 | | 3 649 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 649.00 | 18 891 597.00 | | 3 090 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572 026.00 | 1 305 922.00 | | 1 572 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683 210.00 | 20 197 519.00 | | 4 683 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033 216.00 | -165 223.00 | | -1 033 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 715.00 | 24 704 501.00 | | 7 485 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 866.00 | 23 872 428.00 | | 7 507 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 151.00 | 832 074.00 | | -22 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 516 447.00 | | 3 052 778.00 | 28 516 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841 981.00 | 28 727 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841 981.00 | 21 763 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 552 971.00 | | 3 052 778.00 | 21 552 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963 476.00 | | | 6 963 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 382.00 | 417 751.00 | 96 053.00 | 1 491 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 382.00 | 417 751.00 | 96 053.00 | 1 491 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 586.00 | 663 802.00 | 298 306.00 | 1 078 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 264.00 | 966 401.00 | 895 494.00 | 750 264.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 538 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 553 502.00 | 152 141.00 | 21 114.00 | 553 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 054.00 | 692 235.00 | 515 652.00 | 1 046 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 904.00 | 2 322 437.00 | 1 709 452.00 | 2 874 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 411.00 | 1 245 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 572 026.00 | 463 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 084.00 | | | 875 084.00 |
VB T. V. A. | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
VC Groupe et associés | 23 012 522.00 | | | 23 012 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 51 297 368.00 | 51 297 368.00 | | 51 297 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 248.00 | | | 243 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 367 695.00 | 25 367 695.00 | | 25 367 695.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 530 232.00 | 51 530 232.00 | | 51 530 232.00 |