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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AP Constructions | 223 350.00 | 204 352.00 | 18 997.00 | 223 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 130.00 | 1 225 884.00 | 7 246.00 | 1 233 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 27 824.00 | 2 862.00 | 30 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 767.00 | 1 470 237.00 | 29 530.00 | 1 499 767.00 |
BN En cours de production de biens | 598 734.00 | | 598 734.00 | 598 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 970 221.00 | | 3 970 221.00 | 3 970 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 531.00 | 3 260.00 | 488 271.00 | 491 531.00 |
BZ Autres créances | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 719 015.00 | | 719 015.00 | 719 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 833.00 | 3 260.00 | 5 912 573.00 | 5 915 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 600.00 | 1 473 497.00 | 5 942 103.00 | 7 415 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 127 291.00 | 5 080 663.00 | | 5 127 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 968.00 | 56 748.00 | | 52 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 588.00 | 5 395 740.00 | | 5 438 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 713.00 | 532 632.00 | | 468 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | 11 501.00 | | 11 728.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | 65 605.00 | | 22 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 515.00 | 609 737.00 | | 503 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 103.00 | 6 005 477.00 | | 5 942 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 515.00 | 609 737.00 | | 503 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 585.00 | |
FM Production stockée | | | 240 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | -1 705.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 17 891.00 | | 13 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 568.00 | 1 568 855.00 | | 1 107 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 601.00 | 1 512 107.00 | | 1 054 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 968.00 | 56 748.00 | | 52 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 457.00 | | | 1 498 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 856.00 | | | 1 485 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 490.00 | 34 747.00 | | 1 435 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 313.00 | 34 747.00 | | 1 423 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 713.00 | 468 713.00 | | 468 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 491 531.00 | | | 491 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 285.00 | 607 861.00 | 424.00 | 608 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 515.00 | 503 515.00 | | 503 515.00 |