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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 1 988.00 | 30.00 | 2 019.00 |
AP Constructions | 7 260.00 | 3 824.00 | 3 435.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 416.00 | 209 366.00 | 30 049.00 | 239 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 389.00 | 264 680.00 | 35 709.00 | 300 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BP En cours de production de services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 698.00 | 43 721.00 | 65 977.00 | 109 698.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CF Disponibilités | 165 862.00 | | 165 862.00 | 165 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 261.00 | 43 721.00 | 266 540.00 | 310 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 651.00 | 308 402.00 | 302 249.00 | 610 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DL TOTAL (I) | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 156.00 | | 509 156.00 | 509 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 156.00 | | 509 156.00 | 509 156.00 |
FM Production stockée | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 855.00 | | | 528 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 044.00 | | | 502 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 188.00 | | | 297 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 743.00 | | | 290 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 861.00 | 12 820.00 | | 251 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 1 842.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 280.00 | 10 978.00 | | 246 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 033.00 | 104 389.00 | 38 644.00 | 143 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |