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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 053.00 | 266 244.00 | 120 809.00 | 387 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 441.00 | 266 244.00 | 234 198.00 | 500 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BT Marchandises | 297 200.00 | 1 579.00 | 295 621.00 | 297 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 816.00 | 1 579.00 | 362 237.00 | 363 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 257.00 | 267 822.00 | 596 435.00 | 864 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
DH Report à nouveau | -27 903.00 | -34 884.00 | | -27 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 442.00 | 6 981.00 | | -26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 316 996.00 | 343 438.00 | | 316 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 018.00 | 145 813.00 | | 109 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 2 644.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 201.00 | 113 159.00 | | 123 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 30 957.00 | | 41 638.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 439.00 | 292 573.00 | | 279 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 435.00 | 636 012.00 | | 596 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 561.00 | | | 496 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 173.00 | | | 383 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 734.00 | 25 509.00 | | 240 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 734.00 | 25 509.00 | | 240 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 859.00 | 30 870.00 | 39 989.00 | 70 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VP Divers | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 986.00 | 14 605.00 | 381.00 | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 439.00 | 239 449.00 | 39 989.00 | 279 439.00 |