| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 969.00 | 908 969.00 | | 908 969.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 099.00 | 99 223.00 | 141 876.00 | 241 099.00 |
AN Terrains | 631 326.00 | 77 298.00 | 554 028.00 | 631 326.00 |
AP Constructions | 2 150 443.00 | 1 205 787.00 | 944 656.00 | 2 150 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 211.00 | 6 080 198.00 | 2 238 013.00 | 8 318 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 587.00 | 642 923.00 | 59 664.00 | 702 587.00 |
AV Immobilisations en cours | -705.00 | | -705.00 | -705.00 |
BF Prêts | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 379 577.00 | 9 311 674.00 | 4 067 903.00 | 13 379 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129 682.00 | 322 564.00 | 2 807 118.00 | 3 129 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 207.00 | 64.00 | 1 433 143.00 | 1 433 207.00 |
BT Marchandises | 798 541.00 | 504.00 | 798 037.00 | 798 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 987.00 | 80 222.00 | 3 724 765.00 | 3 804 987.00 |
BZ Autres créances | 5 789 075.00 | 99 929.00 | 5 689 146.00 | 5 789 075.00 |
CF Disponibilités | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993 691.00 | | 993 691.00 | 993 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 983 011.00 | 503 283.00 | 15 479 728.00 | 15 983 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 362 588.00 | 9 814 957.00 | 19 547 631.00 | 29 362 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 488.00 | 6 495 488.00 | | 6 495 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 549.00 | 649 549.00 | | 649 549.00 |
DH Report à nouveau | 3 951.00 | 517.00 | | 3 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 455.00 | 2 207 840.00 | | 1 768 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 818 745.00 | 1 996 622.00 | | 1 818 745.00 |
DL TOTAL (I) | 10 767 318.00 | 11 381 147.00 | | 10 767 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 587 863.00 | 2 669 988.00 | | 2 587 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 587 863.00 | 2 669 988.00 | | 2 587 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 267.00 | 700.00 | | 206 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 055.00 | 3 404 320.00 | | 3 039 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 854.00 | 796 441.00 | | 621 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 123.00 | 2 454.00 | | 142 123.00 |
EA Autres dettes | 2 169 047.00 | 2 363 424.00 | | 2 169 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 178 346.00 | 6 567 338.00 | | 6 178 346.00 |
ED (V) | 14 103.00 | 8 545.00 | | 14 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 547 631.00 | 20 627 018.00 | | 19 547 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 967 553.00 | 1 033 414.00 | 17 000 966.00 | 15 967 553.00 |
FG Production vendue services | 2 729 180.00 | 205 149.00 | 2 934 329.00 | 2 729 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 696 733.00 | 1 238 563.00 | 19 935 296.00 | 18 696 733.00 |
FM Production stockée | | | -227 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 187 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 861.00 | |
GE Autres charges | | | 946 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 784 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 44 000.00 | | 78 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 484.00 | 243 005.00 | | 269 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 484.00 | 287 005.00 | | 347 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 623.00 | 13 888.00 | | 25 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 952.00 | 139 028.00 | | 95 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 575.00 | 153 103.00 | | 121 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 910.00 | 133 901.00 | | 225 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 458.00 | 11 476.00 | | 9 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 961.00 | 1 083 982.00 | | 838 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 543 250.00 | 22 146 864.00 | | 20 543 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 774 795.00 | 19 939 024.00 | | 18 774 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 455.00 | 2 207 840.00 | | 1 768 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425 097.00 | | 667 153.00 | 13 425 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 130 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 674.00 | 13 379 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 375.00 | 1 447 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 483.00 | 11 801 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 718.00 | | | 1 449 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843 191.00 | | 667 153.00 | 11 843 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425 188.00 | 538 377.00 | 685 268.00 | 9 425 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 106.00 | 15 736.00 | 2 375.00 | 1 292 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 133 082.00 | 522 641.00 | 682 893.00 | 8 133 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 996 622.00 | 91 607.00 | 269 484.00 | 1 996 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 669 988.00 | 40 861.00 | 122 986.00 | 2 669 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 371.00 | 32 600.00 | 199 839.00 | 490 371.00 |
6T Sur comptes clients | 154 618.00 | 10 960.00 | 85 356.00 | 154 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 517.00 | 32 412.00 | | 67 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 883.00 | 75 972.00 | 285 195.00 | 745 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412 493.00 | 208 440.00 | 677 666.00 | 5 412 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 833.00 | 408 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 607.00 | 269 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 055.00 | 3 039 055.00 | | 3 039 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
UP Prêts | 124 133.00 | 2 311.00 | | 124 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 275.00 | | | 3 709 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
VB T. V. A. | 298 125.00 | | | 298 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 010 533.00 | | | 5 010 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 267.00 | 206 267.00 | | 206 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 628.00 | 1 874 628.00 | | 1 874 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
VP Divers | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 707.00 | 207 707.00 | | 207 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 718 124.00 | 9 777 761.00 | 940 363.00 | 10 718 124.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 346.00 | 6 178 346.00 | | 6 178 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |