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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 50.00 | 10 850.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 290 716.00 | 216 109.00 | 74 608.00 | 290 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 356.00 | 618 014.00 | 107 342.00 | 725 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 455.00 | 212 912.00 | 44 543.00 | 257 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 169.00 | 1 047 085.00 | 266 084.00 | 1 313 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BT Marchandises | 1 455 357.00 | | 1 455 357.00 | 1 455 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 613 222.00 | | 613 222.00 | 613 222.00 |
CF Disponibilités | 322 143.00 | | 322 143.00 | 322 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 676.00 | | 2 425 676.00 | 2 425 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 845.00 | 1 047 085.00 | 2 691 760.00 | 3 738 845.00 |
CU Autres participations | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
DG Autres réserves | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
DH Report à nouveau | 818 545.00 | | | 818 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 778.00 | | | 426 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 466.00 | | | 1 397 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 623.00 | | | 265 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 999.00 | | | 217 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 488.00 | | | 219 488.00 |
EA Autres dettes | 352 580.00 | | | 352 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 294.00 | | | 1 294 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 760.00 | | | 2 691 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 294.00 | | | 1 294 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 485.00 | 823 251.00 | 3 199 736.00 | 2 376 485.00 |
FG Production vendue services | 165 915.00 | | 165 915.00 | 165 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 400.00 | 823 251.00 | 3 365 651.00 | 2 542 400.00 |
FM Production stockée | | | -30 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 100.00 | |
GE Autres charges | | | 472 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471 837.00 | | | 471 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 660.00 | | | 3 480 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 882.00 | | | 3 053 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 778.00 | | | 426 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 558.00 | | 147 162.00 | 1 186 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 551.00 | 1 313 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | 1 273 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 816.00 | | 136 262.00 | 1 157 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 985.00 | 48 100.00 | | 998 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 985.00 | 48 049.00 | | 998 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 580.00 | 352 580.00 | | 352 580.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | | | 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 623.00 | 265 623.00 | | 265 623.00 |
VI Groupe et associés | 217 999.00 | 217 999.00 | | 217 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 781.00 | | | 447 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 609.00 | 619 609.00 | | 619 609.00 |
VW T.V.A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 294.00 | 1 294 294.00 | | 1 294 294.00 |