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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 539.00 | 281 210.00 | 13 329.00 | 294 539.00 |
BF Prêts | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 441.00 | 329 036.00 | 280 405.00 | 609 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 300.00 | | 3 164 300.00 | 3 164 300.00 |
BZ Autres créances | 401 354.00 | | 401 354.00 | 401 354.00 |
CF Disponibilités | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 363.00 | | 3 605 363.00 | 3 605 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 804.00 | 329 036.00 | 3 885 768.00 | 4 214 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 645 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 629.00 | 899 207.00 | | 185 629.00 |
DK Provisions réglementées | 992.00 | 2 014.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 241 622.00 | 1 601 699.00 | | 241 622.00 |
DP Provisions pour risques | 456 463.00 | | | 456 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 463.00 | | | 456 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 010.00 | | | 1 126 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 855.00 | 215 211.00 | | 343 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691 058.00 | 1 683 155.00 | | 1 691 058.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 4 251.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 683.00 | 1 902 616.00 | | 3 187 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 768.00 | 3 504 315.00 | | 3 885 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 683.00 | 1 902 616.00 | | 3 187 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 010.00 | | | 1 126 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 693 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 693 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 310.00 | 5 888.00 | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | 20 569.00 | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | 2 677.00 | | -40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 752.00 | 2 360.00 | | 458 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 712.00 | 5 036.00 | | 458 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 402.00 | 15 533.00 | | -455 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 728.00 | 496 113.00 | | 115 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 151.00 | 10 951 026.00 | | 9 793 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 607 522.00 | 10 051 819.00 | | 9 607 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 629.00 | 899 207.00 | | 185 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 056.00 | | 4 445.00 | 605 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 208 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 609 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 920.00 | | 4 445.00 | 305 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 561.00 | 15 476.00 | | 313 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 561.00 | 15 475.00 | | 281 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 855.00 | 343 855.00 | | 343 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 698.00 | 748 698.00 | | 748 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 718.00 | 690 718.00 | | 690 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UP Prêts | 155 512.00 | 155 512.00 | | 155 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 300.00 | | | 3 164 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VC Groupe et associés | 317 488.00 | | | 317 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 010.00 | 1 126 010.00 | | 1 126 010.00 |
VI Groupe et associés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 785.00 | 3 577 611.00 | 198 174.00 | 3 775 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 683.00 | 3 187 683.00 | | 3 187 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |