| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 23 287.00 | 22 450.00 | 836.00 | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 802.00 | 319 168.00 | 25 634.00 | 344 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 764.00 | 51 091.00 | 18 672.00 | 69 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 281.00 | 405 614.00 | 48 666.00 | 454 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 047.00 | 9 770.00 | 142 276.00 | 152 047.00 |
BZ Autres créances | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CF Disponibilités | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 473.00 | 9 770.00 | 394 702.00 | 404 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 754.00 | 415 385.00 | 443 368.00 | 858 754.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
DL TOTAL (I) | 242 835.00 | | | 242 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 368.00 | | | 443 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 919.00 | | | 196 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 865.00 | | | 432 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 938.00 | | | 420 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 597.00 | 18 018.00 | | 387 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 65.00 | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 258.00 | 17 953.00 | | 379 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VP Divers | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 185.00 | 183 893.00 | 293.00 | 184 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |