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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 234.00 | 84 441.00 | 2 794.00 | 87 234.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 903.00 | | 2 146 903.00 | 2 146 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 372.00 | 420 487.00 | 125 885.00 | 546 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 756.00 | 670 626.00 | 2 357 130.00 | 3 027 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 291.00 | 3 766.00 | 956 525.00 | 960 291.00 |
BZ Autres créances | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
CF Disponibilités | 889 348.00 | | 889 348.00 | 889 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 657.00 | 3 766.00 | 1 984 891.00 | 1 988 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 413.00 | 674 392.00 | 4 342 021.00 | 5 016 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 130.00 | 163 287.00 | 7 843.00 | 171 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 1 195 766.00 | 2 082 575.00 | | 1 195 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 523.00 | 613 190.00 | | 565 523.00 |
DK Provisions réglementées | 2 794.00 | 6 987.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 962.00 | 2 747 633.00 | | 1 808 962.00 |
DP Provisions pour risques | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 619.00 | 150 236.00 | | 156 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 619.00 | 150 236.00 | | 418 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 716.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 861.00 | | | 499 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 049.00 | 350 414.00 | | 435 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 646.00 | 778 859.00 | | 883 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 061.00 | 286 535.00 | | 294 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 440.00 | 1 416 524.00 | | 2 114 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 021.00 | 4 314 393.00 | | 4 342 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 440.00 | 1 416 524.00 | | 2 114 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 460 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 607 857.00 | |
FM Production stockée | | | -7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | 2 782.00 | | 4 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 194.00 | 4 096.00 | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | 6 878.00 | | 8 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 000.00 | 5 034.00 | | 262 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 000.00 | 6 147.00 | | 262 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 220.00 | 731.00 | | -253 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 678.00 | 29 800.00 | | 106 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 225.00 | 275 719.00 | | 251 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 844.00 | 5 210 381.00 | | 5 656 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 320.00 | 4 597 191.00 | | 5 091 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 523.00 | 613 190.00 | | 565 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 713.00 | | | 3 003 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 240.00 | | | 283 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 110.00 | 3 027 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 110.00 | 171 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 137.00 | | | 2 234 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 497.00 | | | 476 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 821.00 | 72 915.00 | 112 110.00 | 709 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 821.00 | 5 575.00 | 112 110.00 | 269 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 123.00 | 57 776.00 | | 365 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 987.00 | | 4 194.00 | 6 987.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 236.00 | 268 383.00 | | 150 236.00 |
6T Sur comptes clients | 9 285.00 | 3 766.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | 3 766.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 509.00 | 272 149.00 | 13 479.00 | 166 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 149.00 | 9 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 000.00 | 4 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 049.00 | 435 049.00 | | 435 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 420.00 | 393 420.00 | | 393 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 675.00 | 300 675.00 | | 300 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 061.00 | 294 061.00 | | 294 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 960 291.00 | | | 960 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VC Groupe et associés | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 499 861.00 | 499 861.00 | | 499 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 897.00 | 1 079 057.00 | 9 840.00 | 1 088 897.00 |
VW T.V.A. | 181 910.00 | 181 910.00 | | 181 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 220.00 | 2 113 220.00 | | 2 113 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |