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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 15 250.00 | 96.00 | 15 347.00 |
040 Immobilisations financières | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 270.00 | 15 606.00 | 85 664.00 | 101 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 987 845.00 | | 987 845.00 | 987 845.00 |
084 Disponibilités | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 267 862.00 | | 1 267 862.00 | 1 267 862.00 |
110 Total général Actif | 1 369 133.00 | 15 606.00 | 1 353 527.00 | 1 369 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 725 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 825 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 353 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 316.00 | | | 384 316.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 797.00 | 99 715.00 | | 87 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 113.00 | 99 715.00 | | 472 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208 299.00 | | | 208 299.00 |
242 Autres charges externes. | 88 864.00 | 69 486.00 | | 88 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 932.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 32 751.00 | 9 808.00 | | 32 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 915.00 | 100 225.00 | | 380 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 197.00 | -510.00 | | 91 197.00 |
280 Produits financiers | 9 396.00 | 28 727.00 | | 9 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | 8 677.00 | | 503.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | 1 748.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 053.00 | 2 125.00 | | 3 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | 5 779.00 | | 27 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 973.00 | 27 242.00 | | 68 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |