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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 694.00 | 23 934.00 | 5 760.00 | 29 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 932.00 | 35 822.00 | 6 110.00 | 41 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 799.00 | 7 967.00 | 81 832.00 | 89 799.00 |
072 Créances – Autres | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 745.00 | 7 967.00 | 204 778.00 | 212 745.00 |
110 Total général Actif | 254 677.00 | 43 789.00 | 210 887.00 | 254 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 607.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 150.00 | | | 302 150.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
242 Autres charges externes. | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
252 Charges sociales | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
262 Autres charges | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 061.00 | | | 294 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |