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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 032.00 | | 1 509 032.00 | 1 509 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 639 256.00 | 568 376.00 | 70 879.00 | 639 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 577.00 | 349 025.00 | 119 552.00 | 468 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 092.00 | 983 513.00 | 1 825 579.00 | 2 809 092.00 |
BT Marchandises | 1 455 956.00 | 98 537.00 | 1 357 419.00 | 1 455 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BZ Autres créances | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
CF Disponibilités | 203 701.00 | | 203 701.00 | 203 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 535.00 | 98 537.00 | 1 814 998.00 | 1 913 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 627.00 | 1 082 050.00 | 3 640 577.00 | 4 722 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 302.00 | 53 251.00 | | 116 302.00 |
DL TOTAL (I) | 279 554.00 | 163 252.00 | | 279 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 742.00 | 1 202 180.00 | | 913 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 877.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 619.00 | 1 899 256.00 | | 2 100 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 001.00 | 254 220.00 | | 239 001.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 10 722.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 023.00 | 3 467 255.00 | | 3 361 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 577.00 | 3 630 507.00 | | 3 640 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 238.00 | 2 556 128.00 | | 2 686 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | 1 295.00 | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 916 783.00 | | 6 916 783.00 | 6 916 783.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 283.00 | | 6 933 283.00 | 6 933 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | 22 455.00 | | 4 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 417.00 | 12 933.00 | | 11 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 357.00 | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 357.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 784.00 | 1 526.00 | | 88 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 072.00 | -1 169.00 | | -87 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 615.00 | 7 064 015.00 | | 6 974 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 312.00 | 7 010 764.00 | | 6 858 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 302.00 | 53 251.00 | | 116 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 978.00 | | 401.00 | 2 958 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 119 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 286.00 | 2 809 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 17 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 336.00 | 1 163 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 070.00 | | | 1 231 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 515.00 | | 401.00 | 119 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 347.00 | 31 668.00 | 61 502.00 | 1 013 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | 141.00 | 2 150.00 | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 127.00 | 31 527.00 | 59 352.00 | 1 001 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 273.00 | 98 537.00 | 34 273.00 | 34 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 273.00 | 98 537.00 | 34 273.00 | 34 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 273.00 | 98 537.00 | 34 273.00 | 34 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 537.00 | 34 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 619.00 | 2 100 619.00 | | 2 100 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 116.00 | | | 119 116.00 |
UX Autres créances clients | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
VC Groupe et associés | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 742.00 | 238 957.00 | 674 785.00 | 913 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 169.00 | | | 288 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 994.00 | 208 087.00 | 164 907.00 | 372 994.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 024.00 | 2 686 239.00 | 674 785.00 | 3 361 024.00 |