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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 487.00 | 7 987.00 | 500.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 806.00 | 19 757.00 | 163 049.00 | 182 806.00 |
BZ Autres créances | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 920.00 | 19 757.00 | 185 163.00 | 204 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 406.00 | 27 744.00 | 185 663.00 | 213 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DH Report à nouveau | -47 382.00 | | | -47 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
DL TOTAL (I) | -827.00 | | | -827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 663.00 | | | 185 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 130.00 | 580.00 | 319 710.00 | 319 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 130.00 | 580.00 | 319 710.00 | 319 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 883.00 | | | 320 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 945.00 | | | 333 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 13 667.00 | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 090.00 | 13 667.00 | | 6 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 13 667.00 | | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VI Groupe et associés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 219.00 | 202 719.00 | 500.00 | 203 219.00 |
VW T.V.A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 489.00 | 186 489.00 | | 186 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
ST Autres comptes | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
YT Sous‐traitance | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 697.00 | | | 213 697.00 |