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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 258 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 97 645.00 | 71 898.00 | 25 747.00 | 97 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 665.00 | 1 637 313.00 | 403 351.00 | 2 040 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 972.00 | 613 000.00 | 72 972.00 | 685 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 287.00 | | 403 287.00 | 403 287.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 006 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 361 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 511 799.00 | | 511 799.00 | 511 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 833 421.00 | | 833 421.00 | 833 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 255 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 569 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 613 819.00 | | 4 613 819.00 | 4 613 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 695 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 708 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 714 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 3 159 720.00 | | 3 159 720.00 | 3 159 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 |
DH Report à nouveau | -226 258.00 | -527 432.00 | | -226 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 311.00 | 301 174.00 | | 562 311.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 000.00 | 8 138 000.00 | | 8 812 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 711 300.00 | 4 782 000.00 | | 4 711 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 711 300.00 | 4 782 000.00 | | 4 711 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 673 292.00 | 2 173 292.00 | | 673 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599 936.00 | 7 895 689.00 | | 7 599 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663 000.00 | 10 196 000.00 | | 11 663 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141 554.00 | | | 5 141 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617 000.00 | 17 108 000.00 | | 17 617 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320 000.00 | 5 057 000.00 | | 5 320 000.00 |
EA Autres dettes | 6 820 000.00 | 1 095 000.00 | | 6 820 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 024 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 135 000.00 | 36 723 000.00 | | 43 135 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 714 000.00 | 49 696 000.00 | | 56 714 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 276 714.00 | 10 926 860.00 | | 13 276 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 181 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 768 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 386 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 385 000.00 | |
FM Production stockée | | | 943 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 436 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 072 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -52 595 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 468 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 865.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 026 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 90 200.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 700.00 | 106 200.00 | | 70 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 200.00 | 196 400.00 | | 80 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 839.00 | 20 014.00 | | 96 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 839.00 | 145 087.00 | | 96 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 639.00 | 51 313.00 | | -16 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 000.00 | 67 000.00 | | 204 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 786 658.00 | 54 812 533.00 | | 70 786 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 224 347.00 | 54 511 359.00 | | 70 224 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 311.00 | 301 174.00 | | 562 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 276.00 | 130 597.00 | | 122 276.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 720 000.00 | 339 000.00 | | 720 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 676 000.00 | 295 000.00 | | 676 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 673 000.00 | 294 000.00 | | 673 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 083.00 | | | 6 541 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 601 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 367.00 | | | 2 801 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563 007.00 | | | 3 563 007.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 378.00 | 228 865.00 | 12 722.00 | 2 276 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 598.00 | 712.00 | | 169 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 780.00 | 228 153.00 | 12 722.00 | 2 106 780.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 782 000.00 | | 70 700.00 | 4 782 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782 000.00 | | 70 700.00 | 4 782 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 700.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 673 292.00 | 673 292.00 | | 673 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 091 781.00 | 8 715 834.00 | 4 128 988.00 | 17 091 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 287.00 | | | 403 287.00 |
UX Autres créances clients | 25 254 457.00 | | | 25 254 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599 936.00 | 916 196.00 | 3 817 416.00 | 7 599 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 647.00 | | | 1 897 647.00 |
VP Divers | 7 561 283.00 | | | 7 561 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932 002.00 | 2 946 027.00 | 1 134 843.00 | 4 932 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 391.00 | | | 611 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 830 418.00 | 33 427 132.00 | 403 287.00 | 33 830 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 322 376.00 | 13 276 714.00 | 9 081 247.00 | 30 322 376.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |