| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 562 815.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 5 460.00 | 3 936.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 800.00 | 24 414.00 | 3 385.00 | 27 800.00 |
AN Terrains | 21 683.00 | 8 687.00 | 12 996.00 | 21 683.00 |
AP Constructions | 29 572.00 | 10 022.00 | 19 550.00 | 29 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 869.00 | 105 850.00 | 24 018.00 | 129 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 137.00 | 1 300 112.00 | 919 024.00 | 2 219 137.00 |
AX Avances et acomptes | 336 939.00 | | 336 939.00 | 336 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 979 759.00 | | 2 979 759.00 | 2 979 759.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 079.00 | | 635 079.00 | 635 079.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 554 951.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 974 769.00 | |
BT Marchandises | 10 096 705.00 | 721 264.00 | 9 375 441.00 | 10 096 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 573 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 108 712.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646 199.00 | | 1 646 199.00 | 1 646 199.00 |
CF Disponibilités | | | 5 382 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 795 075.00 | | 795 075.00 | 795 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 201 150.00 | 810 389.00 | 15 390 761.00 | 16 201 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 735.00 | | 697.00 | 69 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 595 091.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 829 042.00 | | | 1 829 042.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 341.00 | 1 905 341.00 | | 1 905 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 793 881.00 | 4 790 275.00 | | 4 793 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 311.00 | 203 607.00 | | 794 311.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384 920.00 | 1 514 685.00 | | 10 384 920.00 |
DP Provisions pour risques | 120 897.00 | 605 057.00 | | 120 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 897.00 | 605 057.00 | | 120 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345 092.00 | 7 818 748.00 | | 6 345 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120 511.00 | 10 737 197.00 | | 9 120 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 364.00 | 3 105 053.00 | | 2 982 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 445.00 | 796 575.00 | | 1 308 445.00 |
EA Autres dettes | 3 394 007.00 | 2 389 711.00 | | 3 394 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 290 171.00 | 17 460 511.00 | | 16 290 171.00 |
ED (V) | 700.00 | | | 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 595 091.00 | 26 975 176.00 | | 26 595 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 932.00 | 6 886 962.00 | | 7 997 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 519.00 | 5 523.00 | | 5 519.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 616 893.00 | 7 526 757.00 | | 7 616 893.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 128 028.00 | 427 908.00 | | 1 128 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 473 161.00 | 11 082 814.00 | 26 555 975.00 | 15 473 161.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 723 985.00 | | 723 985.00 | 723 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 113 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 951 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 229 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 956 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 597.00 | |
GE Autres charges | | | 51 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 833 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | 28 841.00 | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | 98 000.00 | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 065.00 | 126 841.00 | | 511 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 505.00 | 126 362.00 | | 442 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 186.00 | 60 419.00 | | 31 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 656.00 | 245 700.00 | | 77 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 347.00 | 432 481.00 | | 551 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 155.00 | -305 848.00 | | -75 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 278.00 | -254 939.00 | | -474 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 877 238.00 | 26 612 616.00 | | 28 877 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 082 927.00 | 26 409 010.00 | | 28 082 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 311.00 | 203 607.00 | | 794 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 480.00 | 5 890.00 | | 11 480.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 265 277.00 | 589 114.00 | | 1 265 277.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -49 538.00 | -73 494.00 | | -49 538.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 128 028.00 | 427 908.00 | | 1 128 028.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379 169.00 | | | 8 379 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 332.00 | | | 2 286 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340 640.00 | | | 4 340 640.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 810.00 | 293 579.00 | 223 841.00 | 1 384 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 674.00 | 2 200.00 | | 27 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 136.00 | 291 379.00 | 223 841.00 | 1 357 136.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 057.00 | 897.00 | 485 057.00 | 605 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 057.00 | 897.00 | 485 057.00 | 605 057.00 |
UG ‐ Financières | | 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 479 061.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 735.00 | 3 258 735.00 | | 3 258 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 205.00 | 1 798 205.00 | | 1 798 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193 713.00 | 1 193 713.00 | | 1 193 713.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 080.00 | 635 079.00 | | 635 080.00 |
UX Autres créances clients | 524 653.00 | | | 524 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339 574.00 | 1 466 431.00 | 4 763 715.00 | 6 339 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 155.00 | | | 1 791 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308 445.00 | 1 308 445.00 | | 1 308 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 075.00 | | | 795 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 080.00 | 4 062 079.00 | | 4 062 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710 477.00 | 7 837 334.00 | 4 763 715.00 | 12 710 477.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |